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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 189.00 | 771.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 215.00 | 3 189.00 | 124 026.00 | 127 215.00 |
BZ Autres créances | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 975.00 | 3 189.00 | 168 787.00 | 171 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
DH Report à nouveau | | -1 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | 15 477.00 | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | 31 347.00 | 17 192.00 | | 31 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 091.00 | 103 665.00 | | 87 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 540.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 43 068.00 | 22 517.00 | | 43 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 439.00 | 133 322.00 | | 137 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 787.00 | 150 514.00 | | 168 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 279.00 | 133 322.00 | | 67 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200.00 | 24 000.00 | | 19 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045.00 | 8 523.00 | | 5 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 155.00 | 15 477.00 | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 255.00 | | | 123 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869.00 | 1 320.00 | | 1 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 1 320.00 | | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 091.00 | 16 931.00 | 70 160.00 | 87 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 439.00 | 67 279.00 | 70 160.00 | 137 439.00 |