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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 034.00 | | 124 035.00 | 124 034.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 286.00 | | 287.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 286.00 | | 287.00 | 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 321.00 | | 124 322.00 | 124 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
CU Autres participations | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 104.00 | 28 047.00 | | 42 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | 14 057.00 | | 19 280.00 |
DL TOTAL (I) | 64 684.00 | 45 404.00 | | 64 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 058.00 | 70 200.00 | | 53 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 895.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 636.00 | 76 696.00 | | 59 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 321.00 | 122 100.00 | | 124 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 013.00 | 23 670.00 | | 24 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 19 200.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719.00 | 5 142.00 | | 4 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 280.00 | 14 057.00 | | 19 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 132.00 | | 28 582.00 | 124 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 720.00 | 124 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 680.00 | 124 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 960.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 172.00 | | 28 582.00 | 120 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 058.00 | 17 435.00 | 35 623.00 | 53 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 636.00 | 24 013.00 | 35 623.00 | 59 636.00 |