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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 083.00 | | -3 083.00 | -3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 132.00 | 3 960.00 | 120 172.00 | 124 132.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 060.00 | 3 960.00 | 122 100.00 | 126 060.00 |
CU Autres participations | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 047.00 | 13 892.00 | | 28 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057.00 | 14 155.00 | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | 45 404.00 | 31 347.00 | | 45 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 200.00 | 87 091.00 | | 70 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 1 680.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 696.00 | 94 385.00 | | 76 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 100.00 | 125 732.00 | | 122 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 670.00 | 94 385.00 | | 23 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143.00 | 5 045.00 | | 5 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 057.00 | 14 155.00 | | 14 057.00 |