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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 400.00 | 4 887.00 | 7 513.00 | 12 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 2 827.00 | 14 043.00 | 16 870.00 |
AH Fonds commercial | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 137.00 | 7 644.00 | 19 493.00 | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 378.00 | 1 389.00 | 5 989.00 | 7 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 179.00 | 16 747.00 | 192 432.00 | 209 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 319.00 | 55 262.00 | 628 058.00 | 683 319.00 |
BZ Autres créances | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CF Disponibilités | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 916.00 | 55 262.00 | 1 047 654.00 | 1 102 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 095.00 | 72 009.00 | 1 240 086.00 | 1 312 095.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 839.00 | | | 365 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 156.00 | | | 405 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 921.00 | | | 242 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 649.00 | | | 1 161 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 086.00 | | | 1 240 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 179.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 747.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 921.00 | 242 921.00 | | 242 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 617 005.00 | 617 005.00 | | 617 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 839.00 | 191 183.00 | 152 465.00 | 365 839.00 |
VI Groupe et associés | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VP Divers | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 155.00 | 721 923.00 | 12 232.00 | 734 155.00 |
VW T.V.A. | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 649.00 | 986 993.00 | 152 465.00 | 1 161 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
ST Autres comptes | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
YT Sous‐traitance | 255 259.00 | | | 255 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 327.00 | | | 444 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 237.00 | | | 554 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |