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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 400.00 | 12 194.00 | 206.00 | 12 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 770.00 | 16 891.00 | 18 879.00 | 35 770.00 |
AH Fonds commercial | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 465.00 | 18 549.00 | 9 915.00 | 28 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 635.00 | 6 213.00 | 11 422.00 | 17 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 564.00 | 53 848.00 | 174 716.00 | 228 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 473.00 | 88 656.00 | 582 817.00 | 671 473.00 |
BZ Autres créances | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CF Disponibilités | 338 505.00 | | 338 505.00 | 338 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 976.00 | 88 656.00 | 954 320.00 | 1 042 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 540.00 | 142 504.00 | 1 129 036.00 | 1 271 540.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 819.00 | 12 437.00 | | 54 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | 42 382.00 | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 148 294.00 | 120 819.00 | | 148 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 907.00 | 196 333.00 | | 153 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 026.00 | 41 240.00 | | 22 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 428.00 | 46 404.00 | | 44 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 667.00 | 466 320.00 | | 474 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 202.00 | 5 731.00 | | 12 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 511.00 | 250 875.00 | | 273 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 742.00 | 1 006 902.00 | | 980 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 036.00 | 1 127 721.00 | | 1 129 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 448.00 | | 21 116.00 | 219 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 228 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 222.00 | | 10 500.00 | 158 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | | 9 716.00 | 36 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | 900.00 | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 415.00 | 20 433.00 | | 33 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 021.00 | 3 173.00 | | 9 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | 8 433.00 | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | 8 827.00 | | 15 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 091.00 | 22 086.00 | 520.00 | 67 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 091.00 | 22 086.00 | 520.00 | 67 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 091.00 | 22 086.00 | 520.00 | 67 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 086.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 873.00 | 215 873.00 | | 215 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 511.00 | 273 511.00 | | 273 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 565 086.00 | 565 086.00 | | 565 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 907.00 | 41 360.00 | 112 547.00 | 153 907.00 |
VI Groupe et associés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 204.00 | 598 084.00 | 107 120.00 | 705 204.00 |
VW T.V.A. | 132 325.00 | 132 325.00 | | 132 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 742.00 | 868 195.00 | 112 547.00 | 980 742.00 |