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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 150.00 | | 775 150.00 | 775 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 217.00 | | 174 217.00 | 174 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 367.00 | | 949 367.00 | 949 367.00 |
CU Autres participations | 667 150.00 | | 667 150.00 | 667 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 050.00 | | | 643 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
DK Provisions réglementées | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 823 007.00 | | | 823 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
EA Autres dettes | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 367.00 | | | 949 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 025.00 | | 185 025.00 | 185 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 025.00 | | 185 025.00 | 185 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | | | -6 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 752.00 | | | 280 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 775 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 775 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 640.00 | 80 640.00 | 108 000.00 | 188 640.00 |
VW T.V.A. | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |