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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 405.00 | | 816 405.00 | 816 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 560.00 | | 886 560.00 | 886 560.00 |
CU Autres participations | 670 945.00 | | 670 945.00 | 670 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 150.00 | | | 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DG Autres réserves | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
DH Report à nouveau | -857 100.00 | | | -857 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DK Provisions réglementées | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DL TOTAL (I) | -117 747.00 | | | -117 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 014.00 | | | 773 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
EA Autres dettes | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 307.00 | | | 1 004 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 560.00 | | | 886 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 646.00 | | | 342 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 719.00 | | | 185 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 150.00 | | 41 255.00 | 775 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 150.00 | | 41 255.00 | 775 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 399.00 | 3 920.00 | | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | 3 920.00 | | 6 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 738.00 | 171 738.00 | | 171 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 014.00 | 111 353.00 | 455 799.00 | 773 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 555.00 | 51 095.00 | 145 460.00 | 196 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 308.00 | 342 647.00 | 455 799.00 | 1 004 308.00 |