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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 087.00 | | 289 087.00 | 289 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 032.00 | | 960 032.00 | 960 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 319.00 | | 1 035 319.00 | 1 035 319.00 |
CU Autres participations | 670 945.00 | | 670 945.00 | 670 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
DG Autres réserves | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
DH Report à nouveau | -801 775.00 | -857 100.00 | | -801 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 153.00 | 55 325.00 | | 223 153.00 |
DK Provisions réglementées | 14 240.00 | 10 320.00 | | 14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 109 326.00 | -117 747.00 | | 109 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 115.00 | 773 014.00 | | 662 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 41 714.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 5 568.00 | | 9 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 161.00 | 53 988.00 | | 120 161.00 |
EA Autres dettes | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 994.00 | 1 004 308.00 | | 925 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 319.00 | 886 561.00 | | 1 035 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 4 930.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | -4 930.00 | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 960.00 | 185 719.00 | | 393 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 807.00 | 130 394.00 | | 170 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 153.00 | 55 325.00 | | 223 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 405.00 | | 143 627.00 | 816 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 405.00 | | 143 627.00 | 816 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 320.00 | 3 920.00 | | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | 3 920.00 | | 10 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 087.00 | | 289 087.00 | 289 087.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 115.00 | 112 514.00 | 460 885.00 | 662 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 200.00 | 27 113.00 | 289 087.00 | 316 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 994.00 | 376 393.00 | 460 885.00 | 925 994.00 |