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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 983.00 | 32 106.00 | 147 877.00 | 179 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 368.00 | 25 367.00 | 132 002.00 | 157 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 851.00 | 57 473.00 | 1 269 378.00 | 1 326 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CF Disponibilités | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 008.00 | | 185 008.00 | 185 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 859.00 | 57 473.00 | 1 454 386.00 | 1 511 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 324.00 | | | 798 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 116.00 | | | 420 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 739.00 | | | 1 399 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 386.00 | | | 1 454 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 028.00 | | 1 233 028.00 | 1 233 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 028.00 | | 1 233 028.00 | 1 233 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 473.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 868.00 | | | 1 242 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 221.00 | | | 1 208 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 307 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -19 500.00 | | 19 500.00 | -19 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 500.00 | | 1 326 851.00 | -19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 324.00 | 57 006.00 | 637 359.00 | 798 324.00 |
VI Groupe et associés | 420 116.00 | 420 116.00 | | 420 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 256.00 | 34 756.00 | 19 500.00 | 54 256.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 739.00 | 658 421.00 | 637 359.00 | 1 399 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |