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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 040.00 | 121 713.00 | 101 326.00 | 223 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 962.00 | 117 045.00 | 258 917.00 | 375 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 889.00 | 238 759.00 | 1 350 130.00 | 1 588 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
BZ Autres créances | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CF Disponibilités | 315 596.00 | | 315 596.00 | 315 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 083.00 | | 438 083.00 | 438 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 972.00 | 238 759.00 | 1 788 214.00 | 2 026 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 110.00 | 34 647.00 | | 129 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 687.00 | 96 463.00 | | 244 687.00 |
DL TOTAL (I) | 395 797.00 | 151 110.00 | | 395 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 944.00 | 773 563.00 | | 673 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 941.00 | 369 125.00 | | 570 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 408.00 | 49 406.00 | | 60 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | 105 109.00 | | 56 731.00 |
EA Autres dettes | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 416.00 | 1 297 204.00 | | 1 392 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 214.00 | 1 448 314.00 | | 1 788 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 999 464.00 | | 999 464.00 | 999 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 464.00 | | 1 029 464.00 | 1 029 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 387.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 744.00 | 17 152.00 | | 46 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 928.00 | 1 289 486.00 | | 1 245 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 241.00 | 1 193 023.00 | | 1 001 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 687.00 | 96 463.00 | | 244 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 467.00 | | 225 423.00 | 1 363 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 597.00 | | 225 405.00 | 373 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | 17.00 | 19 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 372.00 | 100 387.00 | | 138 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 372.00 | 100 387.00 | | 138 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
UX Autres créances clients | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 944.00 | 134 253.00 | 539 691.00 | 673 944.00 |
VI Groupe et associés | 390 941.00 | 390 941.00 | | 390 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 374.00 | 122 487.00 | 19 887.00 | 142 374.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 416.00 | 852 725.00 | 539 691.00 | 1 392 416.00 |