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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 141.00 | 75 399.00 | 122 742.00 | 198 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 456.00 | 62 973.00 | 112 483.00 | 175 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 467.00 | 138 372.00 | 1 225 096.00 | 1 363 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 126 064.00 | | 126 064.00 | 126 064.00 |
CF Disponibilités | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 219.00 | | 223 219.00 | 223 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 686.00 | 138 372.00 | 1 448 314.00 | 1 586 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 343.00 | 34 647.00 | | 95 343.00 |
DL TOTAL (I) | 149 990.00 | 54 647.00 | | 149 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 563.00 | 798 324.00 | | 773 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 125.00 | 420 116.00 | | 369 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 95 328.00 | | 49 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 229.00 | 85 971.00 | | 106 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 324.00 | 1 399 739.00 | | 1 298 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 314.00 | 1 454 386.00 | | 1 448 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 048.00 | | 1 124 046.00 | 1 124 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 046.00 | | 1 124 048.00 | 1 124 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | 8 219.00 | | 18 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 486.00 | 1 242 868.00 | | 1 289 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 143.00 | 1 208 221.00 | | 1 194 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 343.00 | 34 647.00 | | 95 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 851.00 | | 44 203.00 | 1 326 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -370.00 | | 19 870.00 | -370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 504.00 | 83.00 | 1 363 467.00 | 7 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 83.00 | 373 597.00 | 7 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 351.00 | | 44 203.00 | 337 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 472.00 | 80 978.00 | 79.00 | 57 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 473.00 | 80 978.00 | 79.00 | 57 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 563.00 | 99 619.00 | 673 944.00 | 773 563.00 |
VI Groupe et associés | 369 125.00 | 369 125.00 | | 369 125.00 |
VP Divers | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 098.00 | 128 228.00 | 19 870.00 | 148 098.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 324.00 | 624 380.00 | 673 944.00 | 1 298 324.00 |