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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 455 800.00 | 26 360.00 | 429 440.00 | 455 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 491.00 | 476 360.00 | 1 632 132.00 | 2 108 491.00 |
BZ Autres créances | 159 255.00 | | 159 255.00 | 159 255.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 158.00 | | 182 158.00 | 182 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 650.00 | 476 360.00 | 1 814 290.00 | 2 290 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 567 692.00 | 450 000.00 | 1 117 692.00 | 1 567 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DK Provisions réglementées | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 26 020.00 | 1 000.00 | | 26 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 544.00 | | | 830 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 146.00 | 470 290.00 | | 955 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 112 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 270.00 | 1 583 200.00 | | 1 788 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 290.00 | 1 584 200.00 | | 1 814 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 152.00 | | | -157 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 474.00 | | | 430 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 425.00 | | | 407 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 300.00 | | 558 191.00 | 1 550 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 300.00 | | 17 392.00 | 1 550 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 360.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 650.00 | 47 032.00 | 197 725.00 | 349 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 544.00 | 83 451.00 | 321 592.00 | 830 544.00 |
VI Groupe et associés | 605 496.00 | 605 496.00 | | 605 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 270.00 | 738 559.00 | 519 317.00 | 1 788 270.00 |