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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 455 800.00 | 55 029.00 | 400 771.00 | 455 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 191.00 | 55 029.00 | 1 203 163.00 | 1 258 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
CF Disponibilités | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 055.00 | 55 029.00 | 1 315 027.00 | 1 370 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 717 392.00 | | 717 392.00 | 717 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 463.00 | 23 049.00 | | 133 463.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | 1 971.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 161 502.00 | 26 020.00 | | 161 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 722.00 | 830 544.00 | | 750 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 277.00 | 955 146.00 | | 389 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 445.00 | 1 500.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 525.00 | 1 788 270.00 | | 1 153 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 027.00 | 1 814 290.00 | | 1 315 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | 1 971.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 1 971.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -1 971.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | -157 152.00 | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 676.00 | 430 474.00 | | 220 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 212.00 | 407 425.00 | | 87 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 463.00 | 23 049.00 | | 133 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 491.00 | | | 2 108 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 300.00 | 717 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 300.00 | 1 258 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 800.00 | | | 540 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 692.00 | | | 1 567 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 360.00 | 28 669.00 | | 26 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 360.00 | 28 669.00 | | 26 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 618.00 | 47 973.00 | 201 679.00 | 302 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 722.00 | 81 633.00 | 328 083.00 | 750 722.00 |
VI Groupe et associés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 525.00 | 229 791.00 | 529 762.00 | 1 153 525.00 |