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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 455 800.00 | 83 698.00 | 372 102.00 | 455 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 191.00 | 83 698.00 | 1 174 494.00 | 1 258 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 642.00 | 83 698.00 | 1 305 944.00 | 1 389 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 717 392.00 | | 717 392.00 | 717 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 413.00 | 22 949.00 | | 156 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 572.00 | 133 463.00 | | 97 572.00 |
DK Provisions réglementées | 6 068.00 | 3 989.00 | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 261 152.00 | 161 502.00 | | 261 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 152.00 | 750 722.00 | | 672 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 501.00 | 389 277.00 | | 341 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 1 080.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 055.00 | 12 445.00 | | 31 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 792.00 | 1 153 525.00 | | 1 044 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 944.00 | 1 315 027.00 | | 1 305 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 501.00 | | | 341 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078.00 | 2 131.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 2 131.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | -2 018.00 | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 10 409.00 | | 16 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 785.00 | 220 676.00 | | 177 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 213.00 | 87 212.00 | | 80 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 572.00 | 133 463.00 | | 97 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 191.00 | | | 1 258 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 800.00 | | | 540 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 392.00 | | | 717 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 029.00 | 28 669.00 | | 55 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 029.00 | 28 669.00 | | 55 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 989.00 | 2 078.00 | | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 2 078.00 | | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 645.00 | 48 932.00 | 205 713.00 | 254 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 152.00 | 82 642.00 | 334 705.00 | 672 152.00 |
VI Groupe et associés | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 825.00 | 127 825.00 | | 127 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 792.00 | 249 569.00 | 540 418.00 | 1 044 792.00 |