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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 124.00 | 1 667.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 743 592.00 | 124.00 | 21 743 468.00 | 21 743 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
BZ Autres créances | 867 859.00 | | 867 859.00 | 867 859.00 |
CF Disponibilités | 775 825.00 | | 775 825.00 | 775 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 217.00 | | 1 790 217.00 | 1 790 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 533 810.00 | 124.00 | 23 533 685.00 | 23 533 810.00 |
CU Autres participations | 21 741 801.00 | | 21 741 801.00 | 21 741 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 645 000.00 | | | 15 645 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 835.00 | | | -2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 959.00 | | | 1 164 959.00 |
DL TOTAL (I) | 16 807 125.00 | | | 16 807 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 519 279.00 | | | 6 519 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 818.00 | | | 162 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 561.00 | | | 6 726 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 533 685.00 | | | 23 533 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 590.00 | | | 764 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 836 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 159.00 | | | 1 962 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 199.00 | 2 835.00 | | 797 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 959.00 | -2 835.00 | | 1 164 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 743 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 743 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
UX Autres créances clients | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 519 279.00 | 557 308.00 | 4 236 971.00 | 6 519 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 917 356.00 | | | 6 917 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 077.00 | | | 398 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 859.00 | 867 859.00 | | 867 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 371.00 | 1 012 371.00 | | 1 012 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 561.00 | 764 590.00 | 4 236 971.00 | 6 726 561.00 |