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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 326.00 | 748 326.00 | | 748 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 19 349.00 | 2 290.00 | 21 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 645 164.00 | | 19 645 164.00 | 19 645 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 456 078.00 | 767 675.00 | 21 688 403.00 | 22 456 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 853 486.00 | | 853 486.00 | 853 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 331.00 | | 869 331.00 | 869 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 325 409.00 | 767 675.00 | 22 557 734.00 | 23 325 409.00 |
CU Autres participations | 2 040 948.00 | | 2 040 948.00 | 2 040 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 645 000.00 | | | 15 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
DH Report à nouveau | 603 876.00 | | | 603 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 457.00 | | | 310 457.00 |
DL TOTAL (I) | 16 617 581.00 | | | 16 617 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721 085.00 | | | 5 721 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 613.00 | | | 180 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 153.00 | | | 5 940 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 557 734.00 | | | 22 557 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 537.00 | | | 1 030 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 497.00 | | 900 497.00 | 900 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 497.00 | | 900 497.00 | 900 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 748 326.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 766.00 | | | 1 906 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 308.00 | | | 1 596 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 457.00 | | | 310 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 743 592.00 | | 22 168 698.00 | 21 743 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 444 662.00 | 21 686 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 456 214.00 | 22 456 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 552.00 | 21 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | | 31 399.00 | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741 801.00 | | 21 388 973.00 | 21 741 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 780 795.00 | 13 244.00 | 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 32 469.00 | 13 244.00 | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 614.00 | 180 614.00 | | 180 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 645 164.00 | | 19 645 164.00 | 19 645 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 721 085.00 | 811 469.00 | 3 184 616.00 | 5 721 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 154.00 | | | 796 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661 009.00 | 15 845.00 | 19 645 164.00 | 19 661 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 154.00 | 1 030 538.00 | 3 184 616.00 | 5 940 154.00 |