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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 141.00 | 7.00 | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 326.00 | 748 326.00 | | 748 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 665.00 | 22 154.00 | 10 511.00 | 32 665.00 |
BF Prêts | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 645 164.00 | | 19 645 164.00 | 19 645 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 485 585.00 | 770 622.00 | 21 714 963.00 | 22 485 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CF Disponibilités | 864 473.00 | | 864 473.00 | 864 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 834.00 | | 919 834.00 | 919 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 419.00 | 770 622.00 | 22 634 797.00 | 23 405 419.00 |
CU Autres participations | 1 958 780.00 | | 1 958 780.00 | 1 958 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 645 000.00 | | | 15 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
DH Report à nouveau | 398 810.00 | | | 398 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 903.00 | | | 1 370 903.00 |
DL TOTAL (I) | 17 488 483.00 | | | 17 488 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 016.00 | | | 4 923 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 313.00 | | | 5 146 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 634 797.00 | | | 22 634 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 451.00 | | | 1 019 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 064.00 | | 940 064.00 | 940 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 064.00 | | 940 064.00 | 940 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 378.00 | | | 2 313 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 475.00 | | | 942 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 903.00 | | | 1 370 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 456 078.00 | | 120 674.00 | 22 456 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 168.00 | 21 704 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 168.00 | 22 485 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 326.00 | | 149.00 | 748 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 639.00 | | 11 025.00 | 21 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 686 112.00 | | 109 500.00 | 21 686 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 675.00 | 2 946.00 | | 767 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 326.00 | 141.00 | | 748 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | 2 805.00 | | 19 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UP Prêts | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 645 164.00 | | 19 645 164.00 | 19 645 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923 016.00 | 796 154.00 | 4 126 862.00 | 4 923 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 153.00 | | | 796 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 801 025.00 | 55 361.00 | 19 745 664.00 | 19 801 025.00 |
VW T.V.A. | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 313.00 | 1 019 451.00 | 4 126 862.00 | 5 146 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
ST Autres comptes | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 061.00 | | | 239 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |