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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 199.00 | 64 806.00 | 12 392.00 | 77 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 835.00 | 175 221.00 | 35 613.00 | 210 835.00 |
BF Prêts | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 051.00 | 241 018.00 | 66 033.00 | 307 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
BN En cours de production de biens | 216 450.00 | | 216 450.00 | 216 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 197.00 | 8 961.00 | 38 236.00 | 47 197.00 |
BZ Autres créances | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 853.00 | 8 961.00 | 440 892.00 | 449 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 905.00 | 249 979.00 | 506 925.00 | 756 905.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 797.00 | 236 084.00 | | 247 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 546.00 | 11 714.00 | | -81 546.00 |
DL TOTAL (I) | 174 635.00 | 256 182.00 | | 174 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 547.00 | 17 848.00 | | 20 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 153.00 | 65 177.00 | | 70 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 55 166.00 | | 40 705.00 |
EA Autres dettes | 200 883.00 | 66 940.00 | | 200 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 290.00 | 205 132.00 | | 332 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 925.00 | 461 315.00 | | 506 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 309.00 | | 31 471.00 | 299 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 728.00 | 307 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 612.00 | 288 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 676.00 | | 29 971.00 | 281 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | 1 500.00 | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 640.00 | 21 107.00 | 23 728.00 | 243 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 128.00 | 116.00 | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 662.00 | 20 979.00 | 23 612.00 | 242 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 243.00 | 601.00 | 7 883.00 | 16 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 243.00 | 601.00 | 7 883.00 | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 243.00 | 601.00 | 7 883.00 | 16 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 7 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 884.00 | 200 884.00 | | 200 884.00 |
UP Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 259.00 | 8 613.00 | 11 646.00 | 20 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 744.00 | 82 796.00 | 6 948.00 | 89 744.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 291.00 | 320 645.00 | 11 646.00 | 332 291.00 |