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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 848.00 | 66 666.00 | 10 181.00 | 76 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 694.00 | 162 244.00 | 43 449.00 | 205 694.00 |
BF Prêts | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 560.00 | 229 901.00 | 69 658.00 | 299 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
BN En cours de production de biens | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 757.00 | 6 797.00 | 46 960.00 | 53 757.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 484.00 | 6 797.00 | 329 687.00 | 336 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 044.00 | 236 698.00 | 399 345.00 | 636 044.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 7 622.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 108.00 | 247 797.00 | | 135 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 722.00 | -81 546.00 | | 17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 159 691.00 | 174 635.00 | | 159 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 026.00 | 20 547.00 | | 31 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 178.00 | 70 153.00 | | 62 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 500.00 | 40 705.00 | | 43 500.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 200 883.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 654.00 | 332 290.00 | | 239 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 345.00 | 506 925.00 | | 399 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 049.00 | 1 545.00 | 1 198 594.00 | 1 197 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 049.00 | 1 545.00 | 1 198 594.00 | 1 197 049.00 |
FM Production stockée | | | -124 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 2 287.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 287.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -2 287.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 311.00 | 1 090 316.00 | | 1 089 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 588.00 | 1 171 863.00 | | 1 071 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 722.00 | -81 546.00 | | 17 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 052.00 | | 29 932.00 | 307 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 424.00 | 299 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 424.00 | 282 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 034.00 | | 29 932.00 | 288 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 018.00 | 24 307.00 | 35 424.00 | 241 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 028.00 | 24 307.00 | 35 424.00 | 240 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 961.00 | 1 721.00 | 3 885.00 | 8 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 961.00 | 1 721.00 | 3 885.00 | 8 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 961.00 | 1 721.00 | 3 885.00 | 8 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UP Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 809.00 | 9 517.00 | 21 292.00 | 30 809.00 |
VI Groupe et associés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 277.00 | 65 329.00 | 4 948.00 | 70 277.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 817.00 | 149 525.00 | 21 292.00 | 170 817.00 |