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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 361.00 | 72 012.00 | 10 349.00 | 82 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 266.00 | 175 862.00 | 31 403.00 | 207 266.00 |
BF Prêts | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 645.00 | 248 864.00 | 57 780.00 | 306 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
BN En cours de production de biens | 139 805.00 | | 139 805.00 | 139 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 485.00 | 7 078.00 | 73 406.00 | 80 485.00 |
BZ Autres créances | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 881.00 | 7 078.00 | 420 803.00 | 427 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 527.00 | 255 943.00 | 478 584.00 | 734 527.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 831.00 | 135 108.00 | | 152 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 931.00 | 17 722.00 | | -14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 144 760.00 | 159 691.00 | | 144 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 076.00 | 31 026.00 | | 46 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 666.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | 62 178.00 | | 39 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 570.00 | 43 500.00 | | 98 570.00 |
EA Autres dettes | 149 361.00 | 1 443.00 | | 149 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 823.00 | 239 654.00 | | 333 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 584.00 | 399 345.00 | | 478 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 639.00 | -345.00 | 891 294.00 | 891 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 639.00 | -345.00 | 891 294.00 | 891 639.00 |
FM Production stockée | | | 47 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453.00 | 1 000.00 | | 8 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 2 022.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 011.00 | -1 022.00 | | 7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 661.00 | 1 089 311.00 | | 1 016 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 592.00 | 1 071 588.00 | | 1 031 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 931.00 | 17 722.00 | | -14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 560.00 | | 7 466.00 | 299 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 306 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 289 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 543.00 | | 7 466.00 | 282 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 902.00 | 19 272.00 | 340.00 | 229 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 912.00 | 19 272.00 | 340.00 | 228 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 797.00 | 3 796.00 | 3 515.00 | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | 3 796.00 | 3 515.00 | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 3 796.00 | 3 515.00 | 6 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 796.00 | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
UP Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 899.00 | 16 001.00 | 29 898.00 | 45 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 815.00 | 146 867.00 | 4 948.00 | 151 815.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 824.00 | 303 926.00 | 29 898.00 | 333 824.00 |