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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 665.00 | 2 367.00 | 1 298.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 1 322.00 | 2 277.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 19 428.00 | 4 192.00 | 23 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 462.00 | 23 117.00 | 11 345.00 | 34 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 559.00 | 21 720.00 | 137 840.00 | 159 559.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CF Disponibilités | 131 090.00 | | 131 090.00 | 131 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 683.00 | 21 720.00 | 316 963.00 | 338 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 145.00 | 44 837.00 | 328 309.00 | 373 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 446.00 | 35 487.00 | | 71 446.00 |
DL TOTAL (I) | 192 911.00 | 156 953.00 | | 192 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 521.00 | 71 897.00 | | 41 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 913.00 | 46 537.00 | | 28 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 909.00 | 45 456.00 | | 64 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 397.00 | 163 890.00 | | 135 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 309.00 | 320 842.00 | | 328 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 949.00 | 122 488.00 | | 124 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 119.00 | | 591 119.00 | 591 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 119.00 | | 591 119.00 | 591 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 279.00 | 5 472.00 | | 20 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 818.00 | 557 576.00 | | 598 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 372.00 | 522 089.00 | | 527 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 446.00 | 35 487.00 | | 71 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 34 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 583.00 | 5 534.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 583.00 | 5 534.00 | | 17 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 21 495.00 | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 21 495.00 | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 21 495.00 | | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 413.00 | 30 964.00 | 10 449.00 | 41 413.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
VW T.V.A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 397.00 | 124 949.00 | 10 449.00 | 135 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |