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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 665.00 | 2 891.00 | 774.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 2 617.00 | 5 481.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 588.00 | 12 448.00 | 139.00 | 12 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 929.00 | 17 957.00 | 9 973.00 | 27 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 907.00 | | 177 907.00 | 177 907.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 033.00 | 17 957.00 | 390 077.00 | 408 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 74 413.00 | 112 913.00 | | 74 413.00 |
DH Report à nouveau | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 531.00 | 71 446.00 | | 62 531.00 |
DL TOTAL (I) | 201 942.00 | 192 911.00 | | 201 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 356.00 | 41 521.00 | | 26 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | 54.00 | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 28 913.00 | | 45 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 965.00 | 64 909.00 | | 61 965.00 |
EA Autres dettes | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 135.00 | 135 397.00 | | 188 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 077.00 | 328 309.00 | | 390 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 135.00 | 124 949.00 | | 188 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 910.00 | | 659 910.00 | 659 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 910.00 | | 659 910.00 | 659 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 657.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | 20 279.00 | | 17 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 556.00 | 598 818.00 | | 685 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 025.00 | 527 372.00 | | 623 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 531.00 | 71 446.00 | | 62 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 452.00 | 21 834.00 | | 27 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 462.00 | | 4 499.00 | 34 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 032.00 | 27 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 032.00 | 24 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | | 4 499.00 | 30 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | 5 872.00 | 11 032.00 | 23 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 5 872.00 | 11 032.00 | 23 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 720.00 | 225.00 | 21 945.00 | 21 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 720.00 | 225.00 | 21 945.00 | 21 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 720.00 | 225.00 | 21 945.00 | 21 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
VB T. V. A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VP Divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 121.00 | 206 543.00 | 3 578.00 | 210 121.00 |
VW T.V.A. | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 135.00 | 188 135.00 | | 188 135.00 |