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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 665.00 | 3 415.00 | 250.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 994.00 | 6 584.00 | 22 410.00 | 28 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 273.00 | 13 316.00 | 3 957.00 | 17 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 511.00 | 23 315.00 | 30 196.00 | 53 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
BZ Autres créances | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CF Disponibilités | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 897.00 | | 393 897.00 | 393 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 408.00 | 23 315.00 | 424 093.00 | 447 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 168 390.00 | 130 859.00 | | 168 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 681.00 | 62 531.00 | | 76 681.00 |
DL TOTAL (I) | 253 623.00 | 201 942.00 | | 253 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 739.00 | 26 356.00 | | 26 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | 11 054.00 | | 15 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 45 216.00 | | 44 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 788.00 | 61 965.00 | | 79 788.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 43 543.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 470.00 | 188 135.00 | | 170 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 093.00 | 390 077.00 | | 424 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 021.00 | 188 135.00 | | 150 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 109.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 100.00 | | 774 100.00 | 774 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 100.00 | | 774 100.00 | 774 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 17 435.00 | | 21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 327.00 | 685 556.00 | | 780 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 647.00 | 623 025.00 | | 703 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 681.00 | 62 531.00 | | 76 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 152.00 | 27 452.00 | | 29 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 929.00 | | 25 581.00 | 27 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 351.00 | | 25 581.00 | 24 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 957.00 | 5 358.00 | | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | 5 358.00 | | 17 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 495.00 | 21 495.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 495.00 | 21 495.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 495.00 | 21 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 631.00 | 6 182.00 | 20 449.00 | 26 631.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 260.00 | 224 681.00 | 3 578.00 | 228 260.00 |
VW T.V.A. | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 470.00 | 150 021.00 | 20 449.00 | 170 470.00 |