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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 250 222.00 | 146 427.00 | 103 794.00 | 250 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 661.00 | 120 610.00 | 116 051.00 | 236 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 834.00 | 279 063.00 | 150 771.00 | 429 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 740.00 | 552 100.00 | 426 640.00 | 978 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BN En cours de production de biens | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BT Marchandises | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 678.00 | 2 740.00 | 425 938.00 | 428 678.00 |
BZ Autres créances | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
CF Disponibilités | 136 967.00 | | 136 967.00 | 136 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 712.00 | 2 740.00 | 1 010 972.00 | 1 013 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 453.00 | 554 840.00 | 1 437 612.00 | 1 992 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 145 843.00 | | | 145 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 275.00 | | | -13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 209 706.00 | | | 209 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 370.00 | | | 877 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
EA Autres dettes | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 905.00 | | | 1 227 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 612.00 | | | 1 437 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 631.00 | | | 1 043 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 879.00 | | | 244 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 901.00 | 21.00 | 120 175.00 | 988 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 264.00 | 120 093.00 | 978 740.00 | 10 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 119 593.00 | 916 718.00 | 10 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 400.00 | | 120 175.00 | 926 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | 21.00 | | 10 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 680.00 | 81 905.00 | 47 484.00 | 517 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 680.00 | 81 905.00 | 47 484.00 | 511 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | | 4 805.00 | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | | 4 805.00 | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545.00 | | 4 805.00 | 7 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
UX Autres créances clients | 422 907.00 | 422 907.00 | | 422 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VC Groupe et associés | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 879.00 | 244 879.00 | | 244 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 490.00 | 448 215.00 | 184 274.00 | 632 490.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 352.00 | | | 241 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 979.00 | 609 426.00 | 7 552.00 | 616 979.00 |
VW T.V.A. | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 905.00 | 1 043 631.00 | 184 274.00 | 1 227 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
ST Autres comptes | 340 156.00 | | | 340 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
YT Sous‐traitance | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 232.00 | | | 675 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 943.00 | | | 371 943.00 |
ZE Dividendes | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 429.00 | | | 806 429.00 |