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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 250 222.00 | 173 538.00 | 76 684.00 | 250 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 545.00 | 168 161.00 | 100 384.00 | 268 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 050.00 | 325 938.00 | 111 112.00 | 437 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 088.00 | 673 637.00 | 345 450.00 | 1 019 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
BN En cours de production de biens | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
BT Marchandises | 212 815.00 | | 212 815.00 | 212 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 042.00 | 7 298.00 | 526 744.00 | 534 042.00 |
BZ Autres créances | 292 109.00 | | 292 109.00 | 292 109.00 |
CF Disponibilités | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 984.00 | 7 298.00 | 1 247 685.00 | 1 254 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 072.00 | 680 935.00 | 1 593 136.00 | 2 274 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 966.00 | | | 262 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
DL TOTAL (I) | 344 253.00 | | | 344 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 892.00 | | | 611 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 659.00 | | | 410 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
EA Autres dettes | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 882.00 | | | 1 248 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 136.00 | | | 1 593 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 046.00 | | | 1 053 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 307.00 | | | 282 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 821.00 | | 34 190.00 | 1 041 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 923.00 | 1 019 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 923.00 | 955 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 577.00 | | 34 164.00 | 978 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | 25.00 | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 547.00 | 82 325.00 | 17 235.00 | 608 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 548.00 | 82 325.00 | 17 235.00 | 602 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 324.00 | 1 676.00 | 702.00 | 6 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | 1 676.00 | 702.00 | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | 1 676.00 | 702.00 | 6 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 659.00 | 410 659.00 | | 410 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 524 661.00 | 524 661.00 | | 524 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VC Groupe et associés | 262 966.00 | | 262 966.00 | 262 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 307.00 | 282 307.00 | | 282 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 584.00 | 133 748.00 | 195 836.00 | 329 584.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 005.00 | 568 285.00 | 271 719.00 | 840 005.00 |
VW T.V.A. | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 882.00 | 1 053 046.00 | 195 836.00 | 1 248 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
ST Autres comptes | 332 850.00 | | | 332 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
YT Sous‐traitance | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 669.00 | | | 720 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 641.00 | | | 472 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 154.00 | | | 933 154.00 |