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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 184.00 | 352 367.00 | 122 816.00 | 475 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 708.00 | 106 542.00 | 27 166.00 | 133 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 577.00 | 459 589.00 | 233 988.00 | 693 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
BN En cours de production de biens | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
BZ Autres créances | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 288 846.00 | | 288 846.00 | 288 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 141.00 | | 517 141.00 | 517 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 718.00 | 459 589.00 | 751 129.00 | 1 210 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 208 195.00 | 95 667.00 | | 208 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 267.00 | 112 528.00 | | 39 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 234.00 | 2 924.00 | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 357 407.00 | 262 209.00 | | 357 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 833.00 | | | 188 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 71 027.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 359.00 | 35 589.00 | | 152 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 376.00 | 55 472.00 | | 51 376.00 |
EA Autres dettes | | 16 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 722.00 | 178 998.00 | | 393 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 129.00 | 441 207.00 | | 751 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 262.00 | 178 998.00 | | 343 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 637.00 | | 469 940.00 | 273 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 693 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 80 000.00 | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 149.00 | | 386 742.00 | 222 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | 3 198.00 | 50 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 432.00 | 278 157.00 | | 181 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 752.00 | 278 157.00 | | 180 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VB T. V. A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 833.00 | 138 373.00 | 50 460.00 | 188 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 007.00 | | | 199 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 722.00 | 343 262.00 | 50 460.00 | 393 722.00 |