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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 161.00 | 428 167.00 | 191 994.00 | 620 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 828.00 | 126 142.00 | 42 686.00 | 168 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 674.00 | 554 988.00 | 318 686.00 | 873 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 481.00 | | 222 481.00 | 222 481.00 |
BZ Autres créances | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 469 982.00 | | 469 982.00 | 469 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 409.00 | | 899 409.00 | 899 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 083.00 | 554 988.00 | 1 218 095.00 | 1 773 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 125.00 | 43 050.00 | | 300 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 122 398.00 | 247 462.00 | | 122 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 058.00 | 136 316.00 | | 107 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 592.00 | 18 027.00 | | 39 592.00 |
DL TOTAL (I) | 623 833.00 | 499 515.00 | | 623 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 652.00 | 50 500.00 | | 149 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 17 615.00 | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 151.00 | | | 256 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 172.00 | 115 010.00 | | 143 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | 136 855.00 | | 44 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 262.00 | 319 980.00 | | 594 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 095.00 | 819 495.00 | | 1 218 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 005.00 | 290 401.00 | | 232 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 372.00 | | 147 302.00 | 726 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 687.00 | | 147 302.00 | 641 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 887.00 | 53 101.00 | | 501 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 207.00 | 53 101.00 | | 501 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 222 481.00 | 222 481.00 | | 222 481.00 |
VB T. V. A. | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 652.00 | 43 547.00 | 106 105.00 | 149 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 068.00 | 293 068.00 | | 293 068.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 110.00 | 232 005.00 | 106 105.00 | 338 110.00 |