| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 184.00 | 390 797.00 | 91 386.00 | 482 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 503.00 | 110 410.00 | 49 094.00 | 159 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 372.00 | 501 887.00 | 224 485.00 | 726 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 358 145.00 | | 358 145.00 | 358 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 010.00 | | 595 010.00 | 595 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 382.00 | 501 887.00 | 819 495.00 | 1 321 382.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 247 462.00 | 208 195.00 | | 247 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 316.00 | 39 267.00 | | 136 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 027.00 | 12 234.00 | | 18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 499 515.00 | 357 407.00 | | 499 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 500.00 | 188 833.00 | | 50 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 615.00 | 1 154.00 | | 17 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 010.00 | 152 359.00 | | 115 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 855.00 | 51 376.00 | | 136 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 980.00 | 393 722.00 | | 319 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 495.00 | 751 129.00 | | 819 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 401.00 | 343 262.00 | | 290 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 577.00 | | 41 962.00 | 693 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 726 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 641 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 891.00 | | 41 962.00 | 608 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 589.00 | 51 358.00 | 9 060.00 | 459 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 909.00 | 51 358.00 | 9 060.00 | 458 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 175 067.00 | 175 067.00 | | 175 067.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 500.00 | 20 920.00 | 29 580.00 | 50 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
VW T.V.A. | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 980.00 | 290 401.00 | 29 580.00 | 319 980.00 |