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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 63.00 | 1 436.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 447.00 | 63.00 | 173 383.00 | 173 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 831.00 | 63.00 | 193 768.00 | 193 831.00 |
CU Autres participations | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 483 191.00 | 361 333.00 | | 483 191.00 |
DH Report à nouveau | -391 443.00 | -391 443.00 | | -391 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 735.00 | 121 857.00 | | -93 735.00 |
DL TOTAL (I) | 146 436.00 | 240 171.00 | | 146 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 10 650.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | 23 319.00 | | 4 508.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 1 118.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 331.00 | 72 718.00 | | 47 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 768.00 | 312 890.00 | | 193 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 701.00 | 72 718.00 | | 9 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | -267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 112 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 1 136.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -1 136.00 | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 305.00 | 233 708.00 | | 83 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 040.00 | 111 851.00 | | 177 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 735.00 | 121 857.00 | | -93 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 939.00 | | 33 323.00 | 140 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 171 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 173 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 289.00 | | 31 823.00 | 140 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 443.00 | 14 120.00 | 30 323.00 | 44 443.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 331.00 | 9 701.00 | 37 630.00 | 47 331.00 |