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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 363.00 | 1 136.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 804.00 | 363.00 | 173 440.00 | 173 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 628.00 | | 41 629.00 | 41 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 433.00 | 363.00 | 215 069.00 | 215 433.00 |
CU Autres participations | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 483 191.00 | 483 191.00 | | 483 191.00 |
DH Report à nouveau | -485 179.00 | -391 443.00 | | -485 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | -93 735.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 150 203.00 | 146 436.00 | | 150 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 880.00 | 37 630.00 | | 38 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 1 778.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 103.00 | 4 508.00 | | 22 103.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 866.00 | 47 331.00 | | 64 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 069.00 | 193 768.00 | | 215 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 572.00 | 9 701.00 | | 22 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -471.00 | | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 357.00 | 83 305.00 | | 72 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 588.00 | 177 037.00 | | 68 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767.00 | -93 735.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 447.00 | | 357.00 | 173 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 947.00 | | 357.00 | 171 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 300.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 300.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 632.00 | 5 107.00 | 31 524.00 | 36 632.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 866.00 | 22 572.00 | 42 294.00 | 64 866.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |