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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 663.00 | 836.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 312.00 | 663.00 | 172 648.00 | 173 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 264.00 | 663.00 | 238 600.00 | 239 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
CU Autres participations | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 286.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 486 769.00 | 483 191.00 | | 486 769.00 |
DH Report à nouveau | -485 179.00 | -485 179.00 | | -485 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508.00 | 3 767.00 | | 29 508.00 |
DL TOTAL (I) | 179 711.00 | 150 203.00 | | 179 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 469.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 587.00 | 22 103.00 | | 17 587.00 |
EA Autres dettes | | 3 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 889.00 | 64 866.00 | | 58 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 600.00 | 215 069.00 | | 238 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 009.00 | 22 572.00 | | 20 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | -471.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 352.00 | 72 357.00 | | 92 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 843.00 | 68 590.00 | | 62 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 508.00 | 3 767.00 | | 29 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 804.00 | | 352.00 | 173 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 844.00 | 171 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 173 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 304.00 | | 352.00 | 172 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 300.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 300.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 585.00 | | 16 595.00 | 16 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 516.00 | 5 898.00 | 47 617.00 | 53 516.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 889.00 | 20 009.00 | 38 880.00 | 58 889.00 |