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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 543.00 | 115 426.00 | 23 116.00 | 138 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 351.00 | 115 426.00 | 36 925.00 | 152 351.00 |
060 Stock marchandises | 422 325.00 | | 422 325.00 | 422 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
072 Créances – Autres | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 841.00 | | 543 841.00 | 543 841.00 |
110 Total général Actif | 696 192.00 | 115 426.00 | 580 766.00 | 696 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 789.00 | | | 241 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
242 Autres charges externes. | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
252 Charges sociales | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 190.00 | | | 316 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 401.00 | | | -74 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
294 Charges financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 717.00 | | | -11 717.00 |