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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 543.00 | 118 827.00 | 19 715.00 | 138 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 351.00 | 118 827.00 | 33 524.00 | 152 351.00 |
060 Stock marchandises | 410 150.00 | | 410 150.00 | 410 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
072 Créances – Autres | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 188.00 | | 481 188.00 | 481 188.00 |
110 Total général Actif | 633 539.00 | 118 827.00 | 514 712.00 | 633 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 138.00 | | | 207 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
230 Autres produits | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 456.00 | | | 285 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
242 Autres charges externes. | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
252 Charges sociales | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 242.00 | | | 310 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 786.00 | | | -24 786.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 351.00 | | | 152 351.00 |