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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 35 035.00 | 15 965.00 | 51 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 809.00 | 35 035.00 | 29 774.00 | 64 809.00 |
060 Stock marchandises | 398 500.00 | 100 000.00 | 298 500.00 | 398 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
072 Créances – Autres | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 252.00 | 100 000.00 | 369 252.00 | 469 252.00 |
110 Total général Actif | 534 061.00 | 135 035.00 | 399 026.00 | 534 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 235.00 | 207 138.00 | | 253 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 19 688.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 842.00 | | |
230 Autres produits | 817.00 | 19 788.00 | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 053.00 | 285 456.00 | | 254 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 795.00 | 100 701.00 | | 126 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 650.00 | 12 175.00 | | 11 650.00 |
242 Autres charges externes. | 96 042.00 | 96 455.00 | | 96 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 076.00 | 9 657.00 | | 10 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 878.00 | 61 392.00 | | 71 878.00 |
252 Charges sociales | 26 593.00 | 26 453.00 | | 26 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 441.00 | 310 242.00 | | 446 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 388.00 | -24 786.00 | | -192 388.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 343.00 | 30 000.00 | | 8 343.00 |
294 Charges financières | 4 544.00 | 1 499.00 | | 4 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 348.00 | 1 285.00 | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189 936.00 | 2 432.00 | | -189 936.00 |