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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 2 058.00 | 1 582.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 962.00 | 150 390.00 | 59 572.00 | 209 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 058.00 | 152 448.00 | 72 609.00 | 225 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 476.00 | | 159 476.00 | 159 476.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 095.00 | | 135 095.00 | 135 095.00 |
CF Disponibilités | 133 391.00 | | 133 391.00 | 133 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 973.00 | | 437 973.00 | 437 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 030.00 | 152 448.00 | 510 582.00 | 663 030.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 269 413.00 | 243 858.00 | | 269 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 375.00 | 54 367.00 | | 64 375.00 |
DL TOTAL (I) | 345 028.00 | 309 225.00 | | 345 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 753.00 | 51 087.00 | | 37 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 6 595.00 | | 12 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 299.00 | 101 141.00 | | 114 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 554.00 | 159 530.00 | | 165 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 582.00 | 468 755.00 | | 510 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 278.00 | 159 530.00 | | 141 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 393.00 | | 3 647.00 | 221 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 316.00 | | 3 647.00 | 206 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 159 476.00 | 159 476.00 | | 159 476.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753.00 | 13 477.00 | 24 276.00 | 37 753.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 666.00 | 180 666.00 | | 180 666.00 |
VW T.V.A. | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 554.00 | 141 278.00 | 24 276.00 | 165 554.00 |