| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 4 274.00 | 1 616.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 569.00 | 163 040.00 | 51 529.00 | 214 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 950.00 | 167 314.00 | 64 636.00 | 231 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 097.00 | | 155 097.00 | 155 097.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 370.00 | | 135 370.00 | 135 370.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 058.00 | | 352 058.00 | 352 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 008.00 | 167 314.00 | 416 694.00 | 584 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 284 818.00 | 276 404.00 | | 284 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 375.00 | 65 797.00 | | -38 375.00 |
DL TOTAL (I) | 258 164.00 | 353 681.00 | | 258 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 746.00 | 48 110.00 | | 32 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 853.00 | 853.00 | | 20 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 15 683.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 966.00 | 110 092.00 | | 100 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 531.00 | 174 739.00 | | 158 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 694.00 | 528 420.00 | | 416 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 671.00 | 141 991.00 | | 139 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 231 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 214 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 385.00 | | | 216 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 746.00 | 13 886.00 | 18 860.00 | 32 746.00 |
VI Groupe et associés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
VW T.V.A. | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 531.00 | 139 671.00 | 18 860.00 | 158 531.00 |