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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 3 151.00 | 2 739.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 385.00 | 146 274.00 | 70 110.00 | 216 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 730.00 | 149 425.00 | 84 305.00 | 233 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
CF Disponibilités | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 115.00 | | 444 115.00 | 444 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 845.00 | 149 425.00 | 528 420.00 | 677 845.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 276 404.00 | 269 413.00 | | 276 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 797.00 | 64 375.00 | | 65 797.00 |
DL TOTAL (I) | 353 681.00 | 345 028.00 | | 353 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 110.00 | 37 753.00 | | 48 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 708.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 12 794.00 | | 15 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 092.00 | 114 299.00 | | 110 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 739.00 | 165 554.00 | | 174 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 420.00 | 510 582.00 | | 528 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 991.00 | 141 278.00 | | 141 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 058.00 | | 60 630.00 | 225 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 958.00 | 233 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 958.00 | 216 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | 2 250.00 | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 962.00 | | 58 380.00 | 209 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 015.00 | 10 524.00 | 29 491.00 | 40 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 094.00 | 4 839.00 | 3 255.00 | 8 094.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
VW T.V.A. | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 737.00 | 141 991.00 | 32 746.00 | 174 737.00 |