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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 922.00 | 103 552.00 | 456 369.00 | 559 922.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 304.00 | 958 183.00 | 697 121.00 | 1 655 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 610.00 | 154 558.00 | 36 052.00 | 190 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 355.00 | 1 216 294.00 | 1 208 061.00 | 2 424 355.00 |
BT Marchandises | 602 312.00 | | 602 312.00 | 602 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 708.00 | 1 184.00 | 1 083 524.00 | 1 084 708.00 |
BZ Autres créances | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 1 954 755.00 | | 1 954 755.00 | 1 954 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 066.00 | 1 184.00 | 3 869 882.00 | 3 871 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 421.00 | 1 217 478.00 | 5 077 943.00 | 6 295 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 177.00 | 712 177.00 | | 712 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 126 692.00 | 2 126 692.00 | | 2 126 692.00 |
DH Report à nouveau | 374 876.00 | 102 404.00 | | 374 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 058.00 | 1 022 473.00 | | 1 129 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 834.00 | 4 041 776.00 | | 4 420 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 961.00 | 160 006.00 | | 105 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 2 160.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 022.00 | 432 070.00 | | 326 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 803.00 | 435 694.00 | | 216 803.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 342.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 110.00 | 1 030 272.00 | | 657 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 943.00 | 5 072 048.00 | | 5 077 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 158.00 | 2 235 510.00 | 4 928 669.00 | 2 693 158.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 282 961.00 | 306 575.00 | 589 535.00 | 282 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 119.00 | 2 542 085.00 | 5 518 204.00 | 2 976 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 748 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 43 157.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 43 157.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 596.00 | -43 157.00 | | 7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 705.00 | 245 975.00 | | 204 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 016.00 | 5 871 331.00 | | 6 279 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 959.00 | 4 848 859.00 | | 5 149 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 058.00 | 1 022 473.00 | | 1 129 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 354.00 | | 26 543.00 | 2 401 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 2 424 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 542.00 | 569 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 072.00 | | 7 392.00 | 566 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 305.00 | | 18 609.00 | 1 827 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 542.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 613.00 | 225 680.00 | | 990 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 848.00 | 2 704.00 | | 100 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 765.00 | 222 976.00 | | 889 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 022.00 | 326 022.00 | | 326 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | -2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 737.00 | 1 082 737.00 | | 1 082 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 961.00 | 54 902.00 | 51 060.00 | 105 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 877.00 | 1 239 877.00 | | 1 239 877.00 |
VW T.V.A. | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |