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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 614.00 | 117 758.00 | 442 855.00 | 560 614.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 558.00 | 1 138 694.00 | 614 864.00 | 1 753 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 032.00 | 173 727.00 | 22 305.00 | 196 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 732.00 | 1 430 179.00 | 1 095 553.00 | 2 525 732.00 |
BT Marchandises | 466 892.00 | | 466 892.00 | 466 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 681.00 | 1 184.00 | 1 600 497.00 | 1 601 681.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 2 467 578.00 | | 2 467 578.00 | 2 467 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 840.00 | 1 184.00 | 4 791 656.00 | 4 792 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 572.00 | 1 431 363.00 | 5 887 209.00 | 7 318 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 177.00 | 712 177.00 | | 712 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 126 692.00 | 2 126 692.00 | | 2 126 692.00 |
DH Report à nouveau | 903 934.00 | 374 876.00 | | 903 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 637.00 | 1 129 058.00 | | 1 140 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 471.00 | 4 420 834.00 | | 4 961 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 094.00 | 105 961.00 | | 51 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 215.00 | 5 441.00 | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 386.00 | 326 022.00 | | 571 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 981.00 | 216 803.00 | | 276 981.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 2 881.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 738.00 | 657 110.00 | | 925 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 209.00 | 5 077 943.00 | | 5 887 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 559.00 | 4 274 345.00 | 7 312 904.00 | 3 038 559.00 |
FG Production vendue services | 199 358.00 | 333 558.00 | 532 916.00 | 199 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 917.00 | 4 607 902.00 | 7 845 820.00 | 3 237 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 722 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 396.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 396.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 7 596.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 168.00 | 204 705.00 | | 235 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 330.00 | 6 279 016.00 | | 8 568 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 693.00 | 5 149 959.00 | | 7 427 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 637.00 | 1 129 058.00 | | 1 140 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 355.00 | | 123 811.00 | 2 424 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 435.00 | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 435.00 | 2 525 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 922.00 | | 692.00 | 569 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 914.00 | | 103 676.00 | 1 845 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | 19 443.00 | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 294.00 | 213 885.00 | 1 430 179.00 | 1 216 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 552.00 | 14 206.00 | 117 758.00 | 103 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 742.00 | 199 679.00 | 1 312 421.00 | 1 112 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 386.00 | 571 386.00 | | 571 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 995.00 | 122 995.00 | | 122 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 711.00 | 1 599 711.00 | | 1 599 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 127.00 | 1 697 127.00 | | 1 697 127.00 |
VW T.V.A. | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 738.00 | 925 738.00 | | 925 738.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |