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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 779.00 | 195 591.00 | 165 188.00 | 360 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 579.00 | 149 199.00 | 266 380.00 | 415 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 358.00 | 350 390.00 | 1 969 968.00 | 2 320 358.00 |
BT Marchandises | 289 465.00 | | 289 465.00 | 289 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BZ Autres créances | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 018.00 | | 1 820 018.00 | 1 820 018.00 |
CF Disponibilités | 313 241.00 | | 313 241.00 | 313 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 632.00 | | 2 574 632.00 | 2 574 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 990.00 | 350 390.00 | 4 544 600.00 | 4 894 990.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 084.00 | 1 928 510.00 | | 2 463 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 146.00 | 534 574.00 | | 575 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 230.00 | 2 727 084.00 | | 3 302 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 142.00 | 584 306.00 | | 439 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 239.00 | 490 311.00 | | 440 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 256.00 | 266 369.00 | | 184 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 092.00 | 156 771.00 | | 133 092.00 |
EA Autres dettes | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 370.00 | 1 497 757.00 | | 1 242 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 600.00 | 4 224 841.00 | | 4 544 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 003.00 | | 3 731 003.00 | 3 731 003.00 |
FG Production vendue services | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 006.00 | | 3 732 006.00 | 3 732 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 287.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 675.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 287.00 | 23 961.00 | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 24 636.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 629.00 | -24 636.00 | | -6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 462.00 | 211 061.00 | | 231 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 449.00 | 4 094 210.00 | | 4 307 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 303.00 | 3 559 636.00 | | 3 732 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 146.00 | 534 574.00 | | 575 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 732.00 | | 59 253.00 | 2 268 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 2 320 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 776 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 600.00 | | | 1 515 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 672.00 | | 58 313.00 | 725 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 460.00 | | 940.00 | 27 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 443.00 | 90 287.00 | 340.00 | 260 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 1 246.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 089.00 | 89 042.00 | 340.00 | 256 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 239.00 | 440 239.00 | | 440 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 256.00 | 184 256.00 | | 184 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 142.00 | 118 078.00 | 165 853.00 | 439 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 908.00 | 151 908.00 | | 151 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 808.00 | 151 908.00 | 27 900.00 | 179 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 370.00 | 921 307.00 | 165 853.00 | 1 242 370.00 |