| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 710.00 | 254 878.00 | 108 831.00 | 363 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 890.00 | 230 496.00 | 204 393.00 | 434 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 599.00 | 490 975.00 | 1 851 624.00 | 2 342 599.00 |
BT Marchandises | 261 494.00 | | 261 494.00 | 261 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
BZ Autres créances | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 362.00 | | 1 666 362.00 | 1 666 362.00 |
CF Disponibilités | 1 115 696.00 | | 1 115 696.00 | 1 115 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 548.00 | | 3 243 548.00 | 3 243 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 147.00 | 490 975.00 | 5 095 172.00 | 5 586 147.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 839 886.00 | 2 838 230.00 | | 2 839 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 441.00 | 651 656.00 | | 386 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 327.00 | 3 753 886.00 | | 3 490 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 501.00 | 762 362.00 | | 650 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 944.00 | 493 901.00 | | 567 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 615.00 | 224 691.00 | | 191 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 143.00 | 162 550.00 | | 149 143.00 |
EA Autres dettes | 45 641.00 | 60 118.00 | | 45 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 846.00 | 1 703 622.00 | | 1 604 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 172.00 | 5 457 508.00 | | 5 095 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 500.00 | 65 474.00 | | 425 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 900.00 | 65 474.00 | | 419 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 944.00 | 567 944.00 | | 567 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 615.00 | 191 615.00 | | 191 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 144.00 | 149 144.00 | | 149 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 501.00 | 112 402.00 | 455 079.00 | 650 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 896.00 | 199 996.00 | 27 900.00 | 227 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 896.00 | 199 996.00 | 27 900.00 | 227 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 846.00 | 1 066 747.00 | 455 079.00 | 1 604 846.00 |