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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 779.00 | 229 632.00 | 131 147.00 | 360 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 890.00 | 190 269.00 | 244 621.00 | 434 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 668.00 | 425 500.00 | 1 914 168.00 | 2 339 668.00 |
BT Marchandises | 282 385.00 | | 282 385.00 | 282 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BZ Autres créances | 293 440.00 | | 293 440.00 | 293 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 301 736.00 | | 2 301 736.00 | 2 301 736.00 |
CF Disponibilités | 648 831.00 | | 648 831.00 | 648 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 340.00 | | 3 543 340.00 | 3 543 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 009.00 | 425 500.00 | 5 457 508.00 | 5 883 009.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 838 230.00 | 2 463 084.00 | | 2 838 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 656.00 | 575 146.00 | | 651 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 886.00 | 3 302 230.00 | | 3 753 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 362.00 | 439 142.00 | | 762 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 901.00 | 440 239.00 | | 493 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 691.00 | 184 256.00 | | 224 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 550.00 | 133 092.00 | | 162 550.00 |
EA Autres dettes | 60 118.00 | 45 641.00 | | 60 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 622.00 | 1 242 370.00 | | 1 703 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 508.00 | 4 544 600.00 | | 5 457 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 390.00 | 75 110.00 | | 350 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 790.00 | 75 110.00 | | 344 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 901.00 | 493 901.00 | | 493 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 691.00 | 224 691.00 | | 224 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 551.00 | 162 551.00 | | 162 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 362.00 | 111 861.00 | 452 886.00 | 762 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 388.00 | 310 388.00 | | 310 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 288.00 | 310 388.00 | 27 900.00 | 338 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 622.00 | 1 053 121.00 | 452 886.00 | 1 703 622.00 |