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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 960.00 | 608.00 | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 45 525.00 | 3 597.00 | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 577.00 | 19 542.00 | 34.00 | 19 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 693.00 | 145 453.00 | 24 239.00 | 169 693.00 |
BT Marchandises | 196 644.00 | 8 831.00 | 187 813.00 | 196 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 854.00 | 938.00 | 28 916.00 | 29 854.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 891.00 | 9 769.00 | 387 122.00 | 396 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 583.00 | 155 222.00 | 411 361.00 | 566 583.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 391.00 | 40 967.00 | | 73 391.00 |
DH Report à nouveau | | -18 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 285.00 | 51 167.00 | | 41 285.00 |
DL TOTAL (I) | 120 176.00 | 78 891.00 | | 120 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 103.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | 285 000.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | 20 974.00 | | 25 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | 14 728.00 | | 29 522.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 185.00 | 320 805.00 | | 291 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 361.00 | 399 696.00 | | 411 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 185.00 | 320 805.00 | | 291 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 103.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 693.00 | | | 169 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 639.00 | 3 814.00 | | 136 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 558.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 367.00 | 3 257.00 | | 135 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 769.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 769.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 185.00 | 291 185.00 | | 291 185.00 |