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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 482.00 | 86.00 | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 47 331.00 | 1 791.00 | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 113.00 | 22 033.00 | 11 080.00 | 33 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 229.00 | 150 273.00 | 33 956.00 | 184 229.00 |
BT Marchandises | 97 621.00 | 6 428.00 | 91 193.00 | 97 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 351.00 | 6 428.00 | 188 923.00 | 195 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 580.00 | 156 701.00 | 222 879.00 | 379 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 419.00 | 73 391.00 | | 114 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 41 285.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 151 839.00 | 120 176.00 | | 151 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 235 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 863.00 | 25 356.00 | | 21 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 848.00 | 29 522.00 | | 12 848.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 040.00 | 291 185.00 | | 71 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 879.00 | 411 361.00 | | 222 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 040.00 | 291 185.00 | | 71 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 693.00 | | 14 537.00 | 169 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 255.00 | | 13 537.00 | 142 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 453.00 | 4 820.00 | | 140 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 523.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 624.00 | 4 297.00 | | 138 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 831.00 | 6 428.00 | 8 831.00 | 8 831.00 |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 769.00 | 6 428.00 | 9 769.00 | 14 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 769.00 | 6 428.00 | 9 769.00 | 14 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428.00 | 9 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |