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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 184.00 | 44 106.00 | 1 078.00 | 45 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 360.00 | 26 130.00 | 7 230.00 | 33 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 538.00 | 151 230.00 | 29 308.00 | 180 538.00 |
BT Marchandises | 141 383.00 | 7 736.00 | 133 648.00 | 141 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 599.00 | 7 736.00 | 323 863.00 | 331 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 137.00 | 158 966.00 | 353 171.00 | 512 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 596.00 | 114 676.00 | | 146 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 837.00 | 31 920.00 | | 80 837.00 |
DL TOTAL (I) | 232 934.00 | 152 096.00 | | 232 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 35 000.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 356.00 | 21 863.00 | | 76 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | 12 848.00 | | 43 567.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 238.00 | 71 040.00 | | 120 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 171.00 | 223 136.00 | | 353 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 238.00 | 71 040.00 | | 120 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 229.00 | | 833.00 | 184 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 180 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 152 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 791.00 | | 833.00 | 155 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 273.00 | 5 481.00 | 4 524.00 | 145 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 86.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 921.00 | 5 395.00 | 4 524.00 | 142 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 428.00 | 7 736.00 | 6 428.00 | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 428.00 | 7 736.00 | 6 428.00 | 11 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | 7 736.00 | 6 428.00 | 11 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 736.00 | 6 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |