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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 5 220.00 | 3 300.00 | 8 521.00 |
AP Constructions | 46 758.00 | 38 111.00 | 8 647.00 | 46 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 102.00 | 107 621.00 | 40 481.00 | 148 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 885.00 | 15 074.00 | 6 811.00 | 21 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 266.00 | 166 027.00 | 63 240.00 | 229 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
BN En cours de production de biens | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 042.00 | | 489 042.00 | 489 042.00 |
BZ Autres créances | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 861.00 | | 607 861.00 | 607 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 128.00 | 166 027.00 | 671 101.00 | 837 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 467.00 | | | 182 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
DL TOTAL (I) | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 226.00 | | | 247 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 601.00 | | | 424 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 101.00 | | | 671 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 584.00 | | | 416 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 647.00 | | 955 647.00 | 955 647.00 |
FG Production vendue services | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 431.00 | | 980 431.00 | 980 431.00 |
FM Production stockée | | | 23 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 009.00 | | | 1 004 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 976.00 | | | 961 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 266.00 | | 15 000.00 | 214 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 746.00 | | 15 000.00 | 201 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 158.00 | 14 868.00 | | 151 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 1 488.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 425.00 | 13 381.00 | | 147 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 226.00 | 247 226.00 | | 247 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 042.00 | 489 042.00 | | 489 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 859.00 | 13 843.00 | 8 017.00 | 21 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 375.00 | 507 375.00 | 4 000.00 | 511 375.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 601.00 | 416 584.00 | 8 017.00 | 424 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 204 887.00 | | | 204 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 021.00 | | | 196 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 933.00 | | | 284 933.00 |