| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 7 204.00 | 1 317.00 | 8 521.00 |
AP Constructions | 46 758.00 | 41 228.00 | 5 530.00 | 46 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 102.00 | 120 036.00 | 28 066.00 | 148 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 610.00 | 16 484.00 | 18 126.00 | 34 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 991.00 | 184 953.00 | 57 038.00 | 241 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BN En cours de production de biens | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 355.00 | | 339 355.00 | 339 355.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 531.00 | | 576 531.00 | 576 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 522.00 | 184 953.00 | 633 570.00 | 818 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 297 594.00 | | | 297 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 737.00 | | | 227 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 975.00 | | | 335 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 570.00 | | | 633 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 975.00 | | | 335 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 266.00 | | 12 725.00 | 229 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 746.00 | | 12 725.00 | 216 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 027.00 | 18 926.00 | | 166 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 1 983.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 806.00 | 16 943.00 | | 160 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 737.00 | 227 737.00 | | 227 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 355.00 | 339 355.00 | | 339 355.00 |
VB T. V. A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 967.00 | 362 967.00 | 4 000.00 | 366 967.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 975.00 | 335 975.00 | | 335 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
ST Autres comptes | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
YT Sous‐traitance | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 434.00 | | | 294 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 402.00 | | | 169 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 558.00 | | | 413 558.00 |