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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
AP Constructions | 66 279.00 | 45 002.00 | 21 277.00 | 66 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 713.00 | 136 818.00 | 68 895.00 | 205 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 914.00 | 20 182.00 | 21 732.00 | 41 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 427.00 | 210 522.00 | 115 904.00 | 326 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
BN En cours de production de biens | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 112.00 | 7 061.00 | 518 051.00 | 525 112.00 |
BZ Autres créances | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 515.00 | 7 061.00 | 804 454.00 | 811 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 942.00 | 217 583.00 | 920 358.00 | 1 137 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 594.00 | | | 275 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
DL TOTAL (I) | 373 251.00 | | | 373 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 870.00 | | | 305 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 108.00 | | | 547 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 358.00 | | | 920 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 704.00 | | | 438 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 991.00 | | 86 896.00 | 241 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 326 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 313 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 471.00 | | 86 896.00 | 229 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 953.00 | 25 570.00 | | 184 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 1 317.00 | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 749.00 | 24 253.00 | | 177 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 633.00 | 516 633.00 | | 516 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 638.00 | 31 234.00 | 108 404.00 | 139 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 450.00 | 543 976.00 | 12 474.00 | 556 450.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 108.00 | 438 704.00 | 108 404.00 | 547 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 416 424.00 | | | 416 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
YT Sous‐traitance | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 536.00 | | | 372 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 571.00 | | | 281 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 222.00 | | | 578 222.00 |