| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
BT Marchandises | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 678.00 | 34 083.00 | 1 088 595.00 | 1 122 678.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 514 806.00 | | 514 806.00 | 514 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 456.00 | 34 083.00 | 1 725 372.00 | 1 759 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 027.00 | 35 654.00 | 1 725 372.00 | 1 761 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 602.00 | 308 400.00 | | 308 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 732.00 | 170 201.00 | | 149 732.00 |
DL TOTAL (I) | 546 334.00 | 566 602.00 | | 546 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 921.00 | 273 454.00 | | 144 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 551.00 | 557 517.00 | | 1 001 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 413.00 | 69 263.00 | | 20 413.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 9 719.00 | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 039.00 | 909 954.00 | | 1 179 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 372.00 | 1 476 555.00 | | 1 725 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 551.00 | 1 001 551.00 | | 1 001 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 678.00 | 1 122 678.00 | | 1 122 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 890.00 | 1 136 890.00 | | 1 136 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 117.00 | 1 034 117.00 | | 1 034 117.00 |