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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 20.00 | 220.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704.00 | 428.00 | 2 276.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515.00 | 2 019.00 | 2 496.00 | 4 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 188.00 | | 120 188.00 | 120 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 476.00 | 44 640.00 | 954 836.00 | 999 476.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 390 284.00 | | 390 284.00 | 390 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 387.00 | 44 640.00 | 1 471 746.00 | 1 516 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 903.00 | 46 659.00 | 1 474 243.00 | 1 520 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 993.00 | 309 333.00 | | 309 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 771.00 | 171 659.00 | | 210 771.00 |
DL TOTAL (I) | 608 764.00 | 568 993.00 | | 608 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 8 728.00 | | 6 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 737.00 | 219 913.00 | | 301 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 073.00 | 693 056.00 | | 525 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 618.00 | 132 007.00 | | 32 618.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2 627.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 478.00 | 1 056 332.00 | | 865 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 243.00 | 1 625 326.00 | | 1 474 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 741.00 | 836 419.00 | | 563 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154.00 | | 2 360.00 | 2 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 2 360.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 370.00 | | 1 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 370.00 | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 936.00 | 10 704.00 | | 33 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 936.00 | 10 704.00 | | 33 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 936.00 | 10 704.00 | | 33 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 073.00 | 525 073.00 | | 525 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 939 728.00 | 939 728.00 | | 939 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 915.00 | 1 005 915.00 | | 1 005 915.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 741.00 | 563 741.00 | | 563 741.00 |